Как в 1С 3.0 доначислить задолженность за страхователем на начало расчетного периода?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: ООО на ОСНО.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.63) (http://xn------5cdbzzekb1bog1acebm6h6d.ru.nds.monster/index.php?id=23947 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены (http://xn------5cdbzzekb1bog1acebm6h6d.ru.nds.monster/index.php?id=23947 В 1С по КТ 69.11 на 01.01.2018 г. сумма 1391,38, а по отчету ФСС 1450,81 (разница 59,43 руб). Поквартальные расчеты сдавала , исправляя вручную и писала 1450,81. Организация переплатила и поэтому не идут данные по строке 9 таблицы 2 отчета ФСС за 2018 год, когда я вручную ставлю 1450,81. Во вложении фото. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?

  У вас 59.43 стоит по строке "В счет превышения расходов", т.е. за счет расходов из бюджета ФСС. 
  Посмотрите Анализ счета 69.01 в разрезе "Виды платежей" (кажется так это субконто называется). Есть у вас какие - либо расходы за счет ФСС?
• Цитата: У вас 59.43 стоит по строке "В счет превышения расходов", т.е. за счет расходов из бюджета ФСС.Посмотрите Анализ счета 69.01 в разрезе "Виды платежей" (кажется так это субконто называется). Есть у вас какие - либо расходы за счет ФСС?

  Здравствуйте! Никаких расходов за счет ФСС нет. Вот эти 59.43  "В счет превышения расходов"  заполняются неправильно, т.к. я по строке 1 вручную меняю сумму. Во вложении фото.
• Цитата: Никаких расходов за счет ФСС нет. Вот эти 59.43  "В счет превышения расходов"  заполняются неправильно, т.к. я по строке 1 вручную меняю сумму. Во вложении фото.

  Я извиняюсь. Вчера у меня был не лучший день😀. Я попутала. Счет нужно смотреть 69.11. Ведь 69.01 к 4-ФСС не имеет уже никакого отношения.
• Цитата: Ведь 69.01 к 4-ФСС не имеет уже никакого отношения.

  ))) Ну да, точно.Во вложении.
• Цитата: Во вложении.

  Да, уж. Какая то магия. В более ранних периодах тоже не было никаких расходов за счет ФСС. 
  Моя последняя идея. Проверить за весь период работы в базе присутствие таких расходов. Ведь 1С откуда -то её берет.
• Цитата: Проверить за весь период работы в базе присутствие таких расходов. Ведь 1С откуда -то её берет.

  А не в этом дело, что я 1391,38 исправляю на 1450,81 , т.к. по отчету 1450,81 должно идти, а в 1С 1391,38 ?Сделала анализ счета с 2014 года.Во вложении.
• Цитата: А не в этом дело, что я 1391,38 исправляю на 1450,81 , т.к. по отчету 1450,81 должно идти, а в 1С 1391,38 ?Сделала анализ счета с 2014 года

  Вам нужно сальдо откорректировать. Т.е. сальдо по данным ФСС 1 450,81, в базе 1 391,38. Проводка Д 91 К 69 "Налог (взносы) начислено/уплачено" сумма 59,43.
   В этом году возможно будет по -прежнему. Со следующего года должно всё выровняеться.
• Цитата: Проводка Д 91 К 69 "Налог (взносы) начислено/уплачено" сумма 59,43.

  Сделала. Как было 1391,38, так и есть задолженность за страхователем на начало расчетного периода.Во вложении анализ счета. Все равно в 4-ФСС приходится менять задолженность за страхователем на начало расчетного периода.😭
• Цитата: Сделала. Как было 1391,38, так и есть задолженность за страхователем на начало расчетного периода.Во вложении анализ счета.

  У вас теперь сальдо на конец 2018 года в 1С соответствует сальдо в 4-ФСС на конец отчетного периода.
  В этом году наверное уже ничего не поделать, кроме ручек.
  В уже с 1-го квартала 2019 года всё должно быть верно.
  
  Возможно коллеги подскажут что-нибудь ещё.
• Цитата: У вас теперь сальдо на конец 2018 года в 1С соответствует сальдо в 4-ФСС на конец отчетного периода.

  Не соответствует. Переплата 2735,15, а в 1С 2675,72. Это так и должно быть? Что-то я запуталась.(((
• Цитата: Не соответствует. Переплата 2735,15, а в 1С 2675,72. Это так и должно быть? Что-то я запуталась.(((

  Ну, теперь и я запуталась.
  Давайте на пальцах.
  Сальдо на 01.01.2018 года равно 1 450,81 или 1 391,38?
  Если 1 450,81, то при начисленной сумме страховых взносах 9 910,23 и перечисленных страховых взносах на сумму 14 036,76, сальдо на коней 2018 года получается (переплата) 2 675,72.
  После проводки
  

  Цитата: Проводка Д 91 К 69 "Налог (взносы) начислено/уплачено" сумма 59,43.

  У вас сальдо в 1С стало тоже 2 675,72 (скрин от 11:39)
• Цитата: Сальдо на 01.01.2018 года равно 1 450,81 или 1 391,38?

  )))1391,38 в 1С , а по отчету правильное сальдо 1450,81.

  Цитата: Если 1 450,81, то при начисленной сумме страховых взносах 9 910,23 и перечисленных страховых взносах на сумму 14 036,76, сальдо на коней 2018 года получается (переплата) 2 675,72.

  Получается, что да.

  Цитата: У вас сальдо в 1С стало тоже 2 675,72 (скрин от 11:39)

  Да.Значит все правильно? Вас тоже запутала)))🤦‍♀️
• Цитата: Да.Значит все правильно?

  Да, правильно. Чувствую спинным мозгом, что за 1кв.2019 года отчет заполнится верно.
• Цитата: Да, правильно. Чувствую спинным мозгом, что за 1кв.2019 года отчет заполнится верно.

  ))) В апреле проверим!)) Спасибо вам большое за помощь!!!💐💐💐